نموذج تسوية حساب مورد Excel - XLSX

ما هو نموذج تسوية حساب مورد؟

نموذج تسوية أو مطابقة حساب الموردين هو عبارة عن جدول يوضح جميع الحسابات المتعلقة بالموردين ونظام الشيكات لمطابقتها مع المبالغ المدينة المستحقة على المؤسسة في سجلات الموردين، ويحتوي النموذج على تفاصيل المشتريات التي تم شراؤها من المورد، بكميتها وأسعارها وأي تفاصيل أخرى متعلقة بها مثل الخصومات، والهدف من نموذج تسوية حساب الموردين هو التأكيد على أن أرصدة الشركة المدينة تتطابق مع أرصدة الموردين والبنوك.

ما أهمية نموذج تسوية حساب مورد؟

تتمثل أهمية نموذج تسوية حساب مورد في النقاط التالية:

• يُمكن من خلال نموذج تسوية حسابات الموردين توضيح الأرقام والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحاسبية والتجارية بين الشركة والمورد بدقة، وكذلك يسهل النموذج فهم وتتبع حركة المدفوعات المستحقة على المؤسسة، وفهم الالتزامات المالية بشكل واضح. 

• يساعد النموذج على تجنب الخلافات و النزاعات المحتملة بين الشركة والمورد بشأن المبالغ المستحقة.

• يستخدم النموذج كوثيقة رسمية للتأكيد على المعاملات المالية بين بين الطرفين (الشركة والمورد)، وتعزيز الشفافية بين الأطراف في العلاقات التجارية.

• يسهل نموذج تسوية حساب مورد عملية الدفع بين الشركة والموردين، ويضمن أن المدفوعات يتم سدادها بشكل صحيح وفي التوقيت المناسب. 

• يساهم نموذج تسوية حساب المورد في عملية التدقيق المحاسبي الداخلي والخارجي، ويتم اعتماده كوثيقة مرجعية مهمة للتحقق من دقة الحسابات والمدفوعات. 

• تحسين الإدارة النقدية للمدفوعات المستحقة والمدفوعات التي تم تسويتها، والتخطيط للتدفقات النقدية بشكل أفضل.

ما هي عناصر نموذج تسوية حساب مورد؟

يتضمن نموذج تسوية حساب مورد عدة عناصر أساسية هي:

• معلومات الشركة الموردة  (الطرف الدائن) وتتمثل في (إسم الشركة، والعنوان، ومعلومات التواصل).

• معلومات حساب الشركة (الطرف المدين) وتتمثل في (رقم الحساب، تاريخ الدورة المحاسبية أو الفترة المالية).

• تفاصيل المشتريات وتتمثل في (الأصناف، والكميات، والأسعار، والمبالغ المدفوعة، وتاريخ الشراء).

• الرصيد المستحق للمورد مثل المدفوعات المتأخرة أو المستحقات التي لم يتم تسويتها أو سدادها. 

• يجب توضيح الخصومات أو الفوائد التي يتم تعديلها على المدفوعات المستحقة. 

• توقيع الأطراف المعنية من جهة المورد ومن جهة المؤسسة.

كيف تستخدم نموذج تسوية حساب مورد؟

إليك الخطوات الأساسية لاستخدام نموذج تسوية حساب مورد:

• جمع جميع البيانات والوثائق المتعلقة بحسابات الموردين مثل الفواتير والمدفوعات السابقة وأي تفاصيل أخرى.

• ملء بيانات نموذج التسوية والتأكد أن جميع الأرقام والبيانات المالية تم إدخالها بدقة وبشكل صحيح. 

• التأكد من توافق البيانات المُسجلة في النموذج مع السجلات والفواتير والمستندات الأخرى من خلال مراجعة الحسابات. 

• إرسال نموذج تسوية حساب الموردين إلى الجهة المسؤولة عن معالجة الحسابات لاستكمال الإجراءات.

• متابعة سداد المدفوعات المستحقة بعد تقديم النموذج لضمان تسوية وتحديث الحسابات بشكل دقيق.

من المستفيدين من نموذج تسوية حساب مورد؟

تتمثل الجهات المستفيدة من نموذج تسوية حسابات الموردين في الشركة نفسها حيث يساعدها النموذج في تحديد التزاماتها المالية وتسو الحسابات بدقة وشفافية، وكذلك الموردين حيث يوضح لهم النموذج المبالغ المُستحقة لهم، ويضمن لهم الحصول على مدفوعاتهم بشكل صحيح وفي التوقيت المناسب، وأيضًا الجهات الرقابية من المحاسبين والمدققين الداخليين والخارجيين الذين يستخدمون نموذج تسوية حساب المورد كأداة للتحقق من دقة الحسابات والمدفوعات والامتثال للمعايير المحاسبية.