نموذج مصروفات يومية Excel - XLSX

ما هو نموذج مصروفات يومية؟ 

هو جدول مُنظم يُستخدم لتوثيق وتتبع النفقات اليومية التي يتكبدها الأفراد أو الشركات، ما يساعد على تحليلها وتحسين إدارتها.

ما أهمية نموذج مصروفات اليومية؟ 

تتمثل أهمية نموذج المصروفات اليومية في العناصر التالية:

• يسهل نموذج المصروفات اليومية إعداد العمليات المحاسبية المرتبطة بإعداد ميزان المراجعة والقوائم والتقارير المالية، ويُسهل أيضًا مراجعة الحسابات والتطابق بينها من قبل المدققين أو الجهات الخارجية. 

• يُستخدم نموذج المصروفات اليومية في ضبط وإعداد الميزانية فمن خلاله يُمكن التعرف على المصادر والأنشطة التي يتم إنفاق الأموال فيها، وبالتالي التعرف على أنماط الإنفاق وتحديد المجالات التي يُمكن ترشيد النفقات المصروفة عليها، ويمنح متخذي القرار رؤية شاملة ومنطقية تساعدهم على تطبيق القرارات المالية الصائبة. 

• يستخدم نموذج المصروفات اليومية في تقديم الإقرارات الضريبية، فهو عبارة عن سجل دقيق للنفقات اليومية، وبالتالي فهو يساعد النموذج على الامتثال للمتطلبات الضريبية. 

• يساعد نموذج المصروفات اليومية في عملية تقدير وتوقع النفقات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع والأنشطة المختلفة وذلك استنادًا إلى بياناته التاريخية اليومية. 

• يعزز نموذج المصروفات اليومية الثقة والمصداقية بين الشركة والموردين من خلال سجلاته الدقيقة للمدفوعات، وأيضًا يساعد الشركات على تتبع سداد المصروفات المُستحقة عليها وتقييم مدى الوفاء بالالتزامات.

ما عناصر نموذج المصروفات اليومية؟

يتكون نموذج المصروفات اليومية من مجموعة من العناصر المتمثلة في:

• اسم الشركة. 

• القسم الصادر عنه نموذج المصروفات اليومية. 

• اسم المدير. 

• فئة المصروفات على سبيل المثال (مصروفات إدارية، مصروفات تشغيلية، مصروفات تسويقية) وهكذا.

• تاريخ المعاملة التي ترتب عليها الإنفاق. 

• توقيت الإنفاق (ويكون عنصر اختياري في النموذج). 

• رقم إيصال أو فاتورة الدفع في حال توافره. 

• وصف مختصر لنوع معاملة الإنفاق. 

• قيمة المبلغ المدفوع.

• طريقة الدفع وقد تكون (نقدية، أو حوالة، شيكات، أو بطاقة ائتمان، أو غير ذلك).

• الجهة المستفيدة (الجهة التي تم الدفع لها).

• ملاحظات إضافية تتعلق بالمصروفات. 

• إجمالي المصروفات عن تاريخ اليوم المُحدد.

كيف يُستخدم نموذج مصروفات اليومية؟ 

يُمكنك إتباع هذه الخطوات لاستخدام نموذج المصروفات اليومية بشكل صحيح: - 

• اجمع كافة الإيصالات والفواتير المتعلقة بمعاملات النفقات اليومية. 

• تعبئة الإدخالات الخاصة بالنموذج بشكل دقيق. 

• لا تغفل إرفاق الإيصالات أو الفواتير الداعمة لنموذج المصروفات اليومية إن وجدت. 

• احتفظ بنسخة من نموذج المصروفات اليومية للرجوع له في المستقبل وقت الحاجة، وذلك يكون في ملف خاص بعنوان سجل المصروفات اليومية.

من المستفيدين من نموذج مصروفات اليومية؟ 

يستفاد من نموذج المصروفات اليومية كل من: - 

• الأفراد في تتبع نفقاتهم الشخصية ومساعدتهم على تحسين إدارة ميزانياتهم. 

• الشركات التي تستفيد من النموذج في تنظيم النفقات اليومية وتحليلها لاتخاذ قرارات مالية أذكى.

• المديرون حيث يساعدهم نموذج المصروفات اليومية في مراقبة النفقات وتحليل الأداء المالي والتخطيط المستقبلي. 

• المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني التي يساعدها نموذج المصروفات اليومية في توثيق نفقاتها لضمان المصداقية والشفافية أمام المشاركين فيها.

• الاستشاري المالي الذي يعتمد نموذج المصروفات اليومية كجزء من المصادر التي تساعده على تقديم المشورة المالية للعملاء بناءً على معلومات دقيقة.