أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة

تحتاج الشركات الصغيرة دائمًا إلى أدوات تقنية فعالة للحفاظ على دقة البيانات المالية وإدارة العمليات المحاسبية بطريقة أكثر سلاسة وتنظيمًا، وبأقل أخطاء ومجهود وتكلُفة، وتزداد هذه الحاجة مع انتشار وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في مجالات الأعمال المختلفة وحتى الأعمال البسيطة، وفي هذا الصدد أثبتت إحصائية Tech Sci Research المتخصصة في أبحاث واستشارات السوق على مستوى العالم أنه في الفترة من 2025 - 2029 هناك توقعات بأن يصل حجم استخدام برامج وأنظمة المحاسبة في المملكة العربية السعودية إلى 75.7 مليون دولار، بنمو سنوي مركب 9.1% وذلك مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه حجم استثمارات برامج وأنظمة المحاسبة 44.5 مليون دولار، وتستحوذ الرياض على النسبة الأكبر من هذه التنبؤات. هذه الأرقام والنسب أقوى إثبات على مستقبل استخدام برامج المحاسبة في الشركات الصغيرة، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة من برامج وأنظمة المحاسبة السحابية كيف يمكن اختيار البرنامج المناسب لاحتياجات الشركات الصغيرة؟ هذا ما نُجيب عنه في سطور المقال من خلال استعراض مقارنة شاملة عن أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة.

1- برنامج دفترة المحاسبي للشركات الصغيرة 

دفترة هو برنامج محاسبة سحابي متخصص في إدارة الموارد المؤسسية المالية والبشرية، صُمم البرنامج خصيصًا بشكل يجمع بين كافة الخدمات ليكون أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة وإدارة أعمالها بحلول ذكية واحترافية، ويتضمن دفترة بداخله مجموعة من البرامج التي تترابط وتتكامل مع بعضها البعض لضمان تلبية الأهداف والاحتياجات المحاسبية للشركات الصغيرة في واجهة استخدام واحدة أهم ما يُميزها دعم اللغة العربية، وسهولة التعامل معها حتى من قبل غير المحترفين، أو أصحاب الأعمال الصغيرة المبتدئين في استخدام برامج المحاسبة ويبحثون عن برنامج واضح وبسيط.

ويوفر دفترة حلولًا محاسبية متكاملة للشركات الصغيرة في المجالات الطبية، والقانونية، والعلاجية، والرياضية، والتجميلية، والتجارية، وغيرها من المجالات الأخرى، وبالتالي يُتيح دفترة لأي مشروع أو نشاط ناشئ أو شركة صغيرة سلسلة مترابطة من الخدمات لضمان نجاحها المالي ودقة الحسابات والمعاملات.

أهم المميزات والخدمات المحاسبية التي يقدمها برنامج دفترة 

1- إعداد وإدارة تقارير الحسابات العامة

يُمكن من خلال واجهة دفترة إنشاء وتتبع كافة التقارير المتعلقة بمبيعات المنتجات، و الفواتير، وأرباح المبيعات حسب الأصناف أو المنتجات أو الخدمات، أو حسب الفترة الزمنية، إضافة إلى ذلك يساعد برنامج دفترة المحاسبي على إعداد التقارير المحاسبية لمشتريات المنتجات، والمدفوعات المقسمة بالمدة الزمنية، مع حساب أرصدة الموردين و الإعداد التلقائي لكشوفات الحسابات الخاصة بهم ، وحساب أعمار الجانب المدين في دفتر الأستاذ.
 

2- الحسابات الآلية للمبيعات

يوفر برنامج دفترة إنجازًا دقيقًا بفضل الأتمتة الذكية للمهام المحاسبية الخاصة بحساب المبيعات مع الاعتبار للأصناف والفروع، ومردودات المبيعات، وصافي المبيعات، واحتساب نسب الضرائب المُقررة والخصم إن وُجد، للحصول على الرقم الإجمالي للمبيعات آليًا بكل سهولة ودقة، مما يسهل حساب ومتابعة التدفقات النقدية والأرباح من إيرادات المبيعات.

3- إنشاء ميزان المراجعة

يسهل برنامج دفترة السحابي إعداد ميزان المراجعة للأصول، والخصوم، والمصروفات، والدخل، خلال فترة زمنية مُحددة من خلال عرض رصيد الجانب الدائن والمدين في بداية الفترة، ومن ثم حساب المعاملات (الحركات) المُستجدة على رصيد الجانبين الدائن والمدين خلال الفترة، ويقوم دفترة بالترصيد التلقائي لكل من الجانب الدائن والمدين بعد المعاملات الجديدة، مع ضرورة توازن حسابات الجانبين كما هو هو متعارف عليه في ميزان المراجعة.

4- إعداد قائمة الدخل

يُمكن من خلال واجهة دفترة المميزة إتمام كافة المهام المحاسبية الخاصة بإعداد قائمة الدخل، من خلال اختيار الفترة الزمنية، وفرع الحسابات، وفرع القيود، ومراكز التكلفة، وتحديد الحسابات المُراد إعداد قائمة الدخل عنها وهنا يُتيح برنامج دفترة المحاسبي التحكم في عرض جميع الحسابات التي لديها معاملات أو إخفاء الحسابات الصفرية، ومن ثم يقوم البرنامج بالحساب التلقائي للإيرادات والمصروفات، وإجمالي الدخل.
 

5- إعداد الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي

بكل سهولة من خلال برنامج دفترة يُمكن حساب كافة البنود المتعلقة بإعداد الميزانية العمومية والمتمثلة في الأصول بأنواعها، والخصوم بأنواعها مضافًا إليها حقوق الملكية، ومن ثم الحساب التلقائي لإجمالي الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.

6- حساب الربح والخسارة

يُمكن من خلال الرسم البياني التوضيجي الذي يوفره برنامج دفترة عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والتي يوضحها البرنامج من خلال سندات القبض والمصروفات التعرف على منحنى الأرباح والخسائر خلال فترات زمنية مُحددة.

7- رصد ومتابعة الحركات المالية

بضغطة زر واحدة وتحديد فترة زمنية مُحددة، يُمكن الإطلاع على كافة الحركات المالية التي تمت خلال هذه الفترة.

8- تقرير التدفقات النقدية

يُساعدك دفترة على حساب وتتبع التدفقات النقدية من جميع مصادرها سواء التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، أو الأنشطة الاستثمارية، أو المصادر التمويلية، ومن ثم الحساب التلقائي لإجمالي التدفق النقدي من كل مصدر.

اقرأ أيضًا: أفضل برنامج محاسبي للشركات السعودية

2- برنامج زوهو لإدارة الشركات الصغيرة 

برنامج زوهو (Zoho) هو مجموعة من التطبيقات السحابية التي تُسهل إدارة الأعمال في الشركات الصغيرة، ويساعد البرنامج من خلال الحلول المؤتمتة التي يقدمها عبر الإنترنت على زيادة مبيعات الشركات الناشئة، وتسهيل التواصل والتفاعل بين الجهات المرتبطة بنشاط العمل وتتمثل هذه الجهات في العملاء والموظفين والموردين، كذلك يساعد البرنامج في إنجاز وتسهيل إدارة المهام المحاسبية المتعلقة بالحسابات المالية.

الخدمات التي يقدمها زوهو في إدارة الشركات الصغيرة 

• يشمل برنامج زهو لإدارة المبيعات على مجموعة من الحلول والخدمات المتمثلة في أداة تحليل زوار الموقع وتُعرف بـSalesIQ، والتواصل مع الزوار من خلال دردشة مباشرة وتحويلهم إلى عملاء فعليين. 

• عرض خريطة مرئية شاملة للمبيعات مع تحليل مساراتها واتجاهاتها ما يُعرف بـ(Route - Plan, Optimize, Navigate) وتعني تحسين خطط ومسارات المبيعات تلقائيًا بناء على تحليلات العملاء وزيارتهم للموقع، وتعديل هذه الخطط بناء على سلوكيات وتفضيلات العملاء الجدد، واستخدام ميزة التنقل بنقرة واحدة إلى أي عملاء أو أي مسارات بيع مخططة. 

• توفير خدمات تسويق مثل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء الحملات الإعلانية الممولة التي تهدف إلى زيادة المبيعات، وإنشاء استبيانات للتعرف على احتياجات الجمهور والعملاء المستهدفين، وإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات، وكذلك إدارة المتاجر الإلكترونية. 

• توفير بعض التطبيقات لتمويل وإدارة مدفوعات وفواتير ومخزون الشركات وتتمثل هذه البرامج في Zoho Books، وZoho Invoice، وZoho Expense، وZoho Finance Plus.

• تنظيم مهام إدارة الموارد البشرية مثل التوظيف، وإدارة الورديات.

اقرأ أيضًا: أفضل برنامج محاسبة لشركات المقاولات

3- برنامج محاسبة كويك بوكس - QuickBooks للشركات الصغيرة

كويك بوكس (QuickBooks)هو أحد البرامج المحاسبية التي تستخدمها الشركات الصغيرة لإدارة شؤونها المالية وعملياتها المحاسبية، ويضم البرنامج مجموعة من التطبيقات البرمجية التي تساعد على إدارة المصروفات، والحسابات، والشؤون الضريبية سواء من خلال النسخة الخاصة بسطح المكتب، أو من خلال النسخة الأونلاين، إلا أنه بالرغم من ذلك يُؤخذ عليه عدد المستخدمين المحدود الذي يسمح به، وارتفاع أسعار اشتراك في باقات التكامل مع أنظمة وشركات مختلفة في مقابل المزايا التي تقدمها هذه الباقات المرتفعة.

وأيضَا محدودية عدد الملفات والبيانات التي يمكن للبرنامج الاحتفاظ بها، وعند اختيار البرنامج من المهم الانتباه إلى أنه لا يدعم كافة الطرق المتعلقة بتخزين المخزون، وكذلك لا يوفر خاصية برمجية لإدارة الأصول، وهو ما لا يتناسب مع بعض مشروعات وأنشطة الشركات الصغيرة.

الخدمات التي يقدمها كويك بوكس في إدارة الشركات الصغيرة 

• إتمام المعاملات المصرفية وتسويتها، مع إتاحة الحصول على موجزات المصرفية لمتابعة كيفية سير الأعمال التجارية في الوقت الفعلي. 

• تطابق المعاملات بشكل تلقائي، سواء معاملات البيع أو الشراء، من خلال المقارنة بالتدفقات النقدية للإيرادات، و الفواتير، والمصروفات. 

• إمكانية نقل وسحب البيانات إلى النظام مثل كشوف الحسابات المصرفية، وملفات CSV التي تحتوي على فواتير البيع والشراء و متعلقاتهم من الضرائب، والعملاء، والموردين، والعملات.

• جدولة فواتير العملاء وإرسالها إليهم تلقائيًا، وإرسال إشعارات تذكيرية للعملاء في موعد الاستحقاق، مع الحساب التلقائي للخصومات والضرائب وتكاليف الشحن. 

• إنشاء تقارير مالية متخصصة مثل تقرير الميزانية العمومية، وتقرير التدفقات النقدية، وبيانات الأرباح والخسائر.

• تقييم وجرد المخزون تلقائيًا ولكن باستخدام طريقة الوارد أولاً يخرج أولاً (FIFO) فقط، للإشارة إلى استخدام المخزونات القديمة أولاً التي اقترب انتهاء تاريخ صلاحية تخزينها.

اقرأ أيضًا: أفضل برنامج محاسبة للمحلات التجارية

4- برنامج فريش بوكس FreshBooks محاسبة للشركات الصغيرة

فريش بوكس (FreshBooks) هو برنامج محاسبة سحابي لإدارة الأعمال والشؤون المالية يُناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الخدمات التي يقدمها برنامج فريش بوكس في إدارة الشركات الصغيرة 

• إمكانية انشاء فواتير للعملاء وتخصيصها لهم، وإرسالها بسهولة عبر البريد الإلكتروني. 

• تقييم الموظفين من خلال جدولة المهام وتتبع الوقت الذي يقضيه الموظفون لإنجاز المهام المختلفة. 

• إتاحة العديد من خيارات الدفع للعملاء، لتيسير وتسهيل عمليات السداد والتحصيل.

• التعامل مع الفواتير المتكررة وحسابات الضرائب التلقائية للمبيعات.

• تتبع النفقات من خلال المسح التلقائي لإيصالات الدفع، وتصنيفها في الحساب، مما يساعد في تحديد الأرباح.

5- برنامج الأمين سوفت لإدارة حسابات الشركات الصغيرة

برنامج الأمين سوفت هو أحد البرامج المحاسبية التي تناسب احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر البرنامج مجموعة من الخدمات المحاسبية المتمثلة في:

• تسجيل جميع المعاملات والحركات المالية، وحساب وتتبع النفقات والإيرادات، مما يساعد في مراقبة الأداء المالي.

• إدارة المدفوعات والتحصيلات من خلال تتبع الحسابات المدينة (التي يُمثلها العملاء)، والحسابات الدائنة (التي يُمثلها الموردون).

• إمكانية الاطلاع على تقارير الأرباح والخسائر، وكذلك تقارير القوائم المالية للميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، مما يساعد في النهاية على اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

• يُنجز البرنامج المهام المتعلقة بحساب رواتب وخصومات وعمولات ومكافآت الموظفين، مما يسهل إدارة الموارد البشرية.

• حساب المبالغ الضريبية المُقررة على مبيعات الشركات لتجنب أي مخالفات أو عقوبات.

اقرأ أيضًا: كيفية اختيار برنامج محاسبة للشركات

أهم 10 احتياجات للشركات الصغيرة من برامج المحاسبة 

1. فهم الأداء المالي من خلال التقرير التي توفرها برامج المحاسبة عن تتبع الإيرادات والمصروفات بدقة. 

2. قدرة برامج المحاسبة على إنشاء الفواتير بشكل احترافي يتناسب مع الهوية التجارية للشركات الصغيرة، وإتاحة إرسال الفواتير للعملاء بسهولة، وتتبع المدفوعات بناء على الفواتير. 

3. إدارة المخزون والمستودعات، وتحديث مستويات المخزون تلقائيًا لتلاشي الفقد في الكميات أو الزيادة المفاجئة. 

4. إتمام العمليات المحاسبية المعقدة بدقة وإعداد التقارير المالية اللازمة مثل تقارير الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية، لفهم الوضع المالي للشركة. 

5. الامتثال مع المتطلبات الضريبية والمعايير المحاسبية، ومتطلبات الفاتورة الإلكترونية السعودية لهيئة الزكاة والدخل. 

6. إدارة الأصول الثابتة والمتغيرة، واحتساب إهلاكها.

7. تشغيل برنامج المحاسبة من خلال واجهة مستخدم بسيطة تساهم في كفاءة العمل، وتلبي احتياجات الشركات الصغيرة دون الحاجة إلى تدريبات مُكثفة. 

8. أن يكون برنامج المحاسبة قادرًا على التكامل مع أنظمة أخرى، مثل أنظمة إدارة العملاء (CRM) أو أنظمة نقاط البيع، لإدارة البيانات بشكل كامل.

9. مرونة البرنامج المحاسبي وقابلتيه للتوسع وفقًا لتطورات الشركات الصغيرة واحتياجات العمل المتزايدة. 

10. تواجد الدعم الفني بشكل دائم لحل أي مشكلات أو استفسارات قد تواجهها الشركات الصغيرة أثناء استخدام برنامج المحاسبة. 

ختامًا، بعد أن استعرضنا أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة، وعرضنا الميزات الأساسية في كل برنامج للانتباه إلى العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار برنامج محاسبة لشركة صغيرة، يجب إدراك أن الاختيار الصحيح لبرنامج المحاسبة يُحدث فارقًا كبيرًا في إدارة الشؤون المالية واتخاذ القرارات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، وكذلك التوسع بشكل أكبر للحفاظ على الريادة والمكانة التنافسية للمنشأة، وذلك من خلال مساهمة برامج المحاسبة في تحسين الأداء والوضع المالي للشركات الصغيرة، لذلك لا تتردد الآن في اختيار أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة لبدء رحلة النجاح والاحترافية نحو النمو والمشاركة في هيكل الشركات المتوسطة والكبرى.